z230

40 fio 01.py

@@ -0,0 +1,172 @@
+#!/usr/bin/env python3
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+"""
+Import Fio banka CSV export (UTF-8, ; separated, quoted)
+into MySQL database `fio.transactions`.
+
+- Datum je vždy ve formátu dd.mm.yyyy.
+- Přidává diagnostický fingerprint do sloupce `uniq_fp` (indexovaný).
+- Zatím NEblokuje duplicity; jen je snadno zobrazí pro ladění.
+"""
+
+import csv
+from pathlib import Path
+from datetime import datetime
+import pymysql
+from pymysql.cursors import DictCursor
+
+# ======== CONFIG ========
+CSV_PATH = Path(r"u:\Dropbox\!!!Days\Downloads Z230\Vyhledane pohyby (1).csv")
+TABLE_NAME = "transactions"
+
+MYSQL_CONFIG = {
+    "host": "192.168.1.76",
+    "port": 3307,
+    "user": "root",
+    "password": "Vlado9674+",
+    "database": "fio",
+    "charset": "utf8mb4",
+    "cursorclass": DictCursor,
+    "autocommit": True,
+}
+
+# ---------- helpers ----------
+def clean(s: str):
+    """Normalize text for consistent comparison (trim + lowercase)."""
+    if not s:
+        return None
+    s = s.strip().lower()
+    return s or None
+
+def build_fingerprint(data: dict) -> str:
+    """Sestaví diagnostický fingerprint z normalizovaných polí."""
+    parts = [
+        data["datum"].strftime("%Y-%m-%d") if data["datum"] else "",
+        f"{data['objem']:.2f}" if data["objem"] is not None else "",
+        data.get("cislo_uctu") or "",
+        data.get("protiucet") or "",
+        data.get("kod_banky") or "",
+        data.get("vs") or "",
+        (data.get("zprava") or "")[:100],
+        (data.get("poznamka") or "")[:100],
+    ]
+    return "|".join(parts)
+
+# ======== DB SETUP ========
+def get_mysql_connection():
+    return pymysql.connect(**MYSQL_CONFIG)
+
+def ensure_table_exists(conn):
+    sql_create = f"""
+    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `{TABLE_NAME}` (
+        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+        datum DATE,
+        objem DECIMAL(12,2),
+        mena CHAR(3),
+        cislo_uctu VARCHAR(40),
+        protiucet VARCHAR(40),
+        kod_banky VARCHAR(20),
+        ks VARCHAR(20),
+        vs VARCHAR(20),
+        ss VARCHAR(20),
+        zprava VARCHAR(500),
+        poznamka VARCHAR(500),
+        uniq_fp VARCHAR(512),
+        imported_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
+    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
+    """
+    with conn.cursor() as cur:
+        cur.execute(sql_create)
+
+        # ✅ přidej sloupec pouze pokud chybí
+        cur.execute(f"SHOW COLUMNS FROM `{TABLE_NAME}` LIKE 'uniq_fp'")
+        if not cur.fetchone():
+            cur.execute(f"ALTER TABLE `{TABLE_NAME}` ADD COLUMN uniq_fp VARCHAR(512) NULL")
+            print("🆕 Sloupec uniq_fp přidán.")
+
+        # ✅ vytvoř index pokud ještě není
+        cur.execute(f"SHOW INDEX FROM `{TABLE_NAME}` WHERE Key_name = 'idx_uniq_fp'")
+        if not cur.fetchone():
+            cur.execute(f"CREATE INDEX idx_uniq_fp ON `{TABLE_NAME}` (uniq_fp)")
+            print("🆕 Index idx_uniq_fp vytvořen.")
+
+    print("✅ Tabulka a index zkontrolovány.")
+
+# ======== IMPORT ========
+def import_fio_csv():
+    with open(CSV_PATH, "r", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
+        reader = csv.DictReader(f, delimiter=";", quotechar='"')
+        rows = list(reader)
+
+    with get_mysql_connection() as conn:
+        ensure_table_exists(conn)
+        inserted = 0
+
+        for row in rows:
+            # --- DATUM ---
+            raw_date = (row.get("Datum") or "").strip()
+            try:
+                datum = datetime.strptime(raw_date, "%d.%m.%Y").date() if raw_date else None
+            except ValueError:
+                datum = None  # případně continue, pokud chceš řádek zahodit
+
+            # --- OBJEM ---
+            objem_str = (row.get("Objem") or "").replace(" ", "").replace(",", ".")
+            try:
+                objem = float(objem_str)
+            except ValueError:
+                objem = None
+
+            # --- normalizace textů ---
+            data = {
+                "datum": datum,
+                "objem": objem,
+                "mena": clean(row.get("Měna")),
+                "cislo_uctu": clean(row.get("Číslo účtu")),
+                "protiucet": clean(row.get("Protiúčet")),
+                "kod_banky": clean(row.get("Kód banky")),
+                "ks": clean(row.get("KS")),
+                "vs": clean(row.get("VS")),
+                "ss": clean(row.get("SS")),
+                "zprava": clean(row.get("Zpráva pro příjemce")),
+                "poznamka": clean(row.get("Poznámka")),
+            }
+
+            # --- fingerprint pro ladění duplicit ---
+            data["uniq_fp"] = build_fingerprint(data)
+
+            # --- INSERT (záměrně bez IGNORE, ať duplicitní řádky opravdu uvidíme) ---
+            placeholders = ", ".join(["%s"] * len(data))
+            sql = f"INSERT INTO `{TABLE_NAME}` ({', '.join(data.keys())}) VALUES ({placeholders})"
+            with conn.cursor() as cur:
+                cur.execute(sql, list(data.values()))
+            inserted += 1
+
+        print(f"✅ Import hotový: vloženo {inserted} řádků.")
+
+        # ----- rychlý report duplicit podle fingerprintu -----
+        with conn.cursor() as cur:
+            cur.execute(f"""
+                SELECT uniq_fp, COUNT(*) AS c
+                FROM `{TABLE_NAME}`
+                GROUP BY uniq_fp
+                HAVING c > 1
+                ORDER BY c DESC
+                LIMIT 10;
+            """)
+            dups = cur.fetchall()
+
+        if dups:
+            print("\n⚠️ TOP 10 duplicitních fingerprintů (uniq_fp, count):")
+            for r in dups:
+                print(f"  {r['uniq_fp']}  ->  {r['c']}")
+            print("\n💡 Tip: SELECT * FROM `transactions` WHERE uniq_fp = '...';")
+        else:
+            print("✅ Žádné duplicity podle uniq_fp nenalezeny.")
+
+# ======== MAIN ========
+if __name__ == "__main__":
+    if not CSV_PATH.exists():
+        raise SystemExit(f"❌ Soubor {CSV_PATH} nenalezen.")
+    import_fio_csv()

40 fio 02 diagnostika.py

@@ -0,0 +1,47 @@
+#!/usr/bin/env python3
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+"""
+Diagnostický test: načti Fio CSV a ověř parsování datumu.
+Nenačítá se do MySQL – pouze vypíše výsledek.
+"""
+
+import csv
+from datetime import datetime
+from pathlib import Path
+
+# ✅ Tvoje cesta k souboru
+CSV_PATH = Path(r"u:\Dropbox\!!!Days\Downloads Z230\Vyhledane pohyby (1).csv")
+
+
+def parse_czech_date(s: str):
+    """Očistí řetězec a zkusí dd.mm.yyyy."""
+    if not s:
+        return None
+    s = s.strip().replace("\u00A0", "").replace("\ufeff", "")
+    try:
+        return datetime.strptime(s, "%d.%m.%Y").date()
+    except Exception:
+        return None
+
+
+def main():
+    with open(CSV_PATH, "r", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
+        reader = csv.DictReader(f, delimiter=";", quotechar='"')
+        rows = list(reader)
+
+    print(f"Načteno {len(rows)} řádků.\n")
+    print("Ukázka prvních 10 řádků s hodnotou Datum:\n")
+
+    for i, row in enumerate(rows[:10], start=1):
+        raw = row.get("Datum")
+        parsed = parse_czech_date(raw)
+        print(f"{i:02d}. raw={repr(raw)}  ->  parsed={parsed}")
+
+    input("\n🔸 Stiskni Enter pro pokračování nebo ukončení... ")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    if not CSV_PATH.exists():
+        raise SystemExit(f"❌ Soubor {CSV_PATH} nenalezen.")
+    main()

40 fio struktura gpc.txt

@@ -0,0 +1,45 @@
+Struktura GPC formátu (pro elektronické výpisy)
+Výstupní soubor obsahuje záznamy "Data - výpis v Kč", "Data - obratová položka", které mají pevnou délku
+130 znaků. Mezi jednotlivými údaji v záznamu není žádný oddělovač. Do pevné délky jsou údaje doplňovány
+zleva příslušným počtem znaků nula.
+Struktura záznamu "Data - výpis v Kč" :
+byty Obsah
+1 - 3 "074" = označení typu záznamu "Data - výpis v Kč"
+4 - 19 přidělené č. účtu s vodícími nulami
+20 - 39 20 alfanumerických znaků zkráceného názvu účtu, doplněných případně mezerami zprava
+40 - 45 datum starého zůstatku ve formátu DDMMRR
+46 - 59 starý zůstatek v haléřích 14 numerických znaků s vodícími nulami
+60 znaménko starého zůstatku, 1 znak "+" či "-"
+61 - 74 nový zůstatek v haléřích 14 numerických znaků s vodícími nulami
+75 znaménko nového zůstatku, 1 znak "+" či "-"
+76 - 89 obraty debet (MD) v haléřích 14 numerických znaků s vodícími nulami
+90 znaménko obratů debet (MD), 1 znak "0" či "-"
+91 -104obraty kredit (D) v haléřích 14 numerických znaků s vodícími nulami
+105 znaménko obratů kredit (D), 1 znak "0" či "-"
+106-108 pořadové číslo výpisu
+109-114 datum účtování ve formátu DDMMRR
+115-128 (vyplněno 14 znaky mezera z důvodu sjednocení délky záznamů)
+129-130 ukončovací znaky CR a LF
+Struktura záznamu "Data - obratová položka v Kč" :
+byty obsah
+1 - 3 "075" = označení typu záznamu "Data - obratová položka"
+4 - 19 přidělené číslo účtu 16 numerických znaků s vodícími nulami
+20 – 35číslo účtu 16 numerických znaků s vodícími nulami (případně v pořadí předčíslí + číslo účtu)
+36 – 48číslo dokladu 13 numerických znaků
+49 – 60částka v haléřích 12 numerických znaků s vodícími nulami
+61 kód účtování vztažený k číslu účtu:
+1 = položka debet
+2 = položka kredit
+4 = storno položky debet
+5 = storno položky kredit
+62 – 71variabilní symbol 10 numerických znaků s vodícími nulami
+72 – 81konstantní symbol 10 numerických znaků s vodícími nulami ve tvaru BBBBKSYM, kde:
+BBBB = kód banky,
+KSYM = konstantní symbol
+82 – 91specifický symbol 10 numerických znaků s vodícími nulami
+92 – 97"000000" = valuta
+98 –117 20 alfanumerických znaků zkráceného názvu klienta, doplněno případně mezerami zprava
+118 "0"
+119-122 "0203" = kód měny pro Kč
+123-128 datum splatnosti ve formátu DDMMRR
+129-130 ukončovací znaky CR a LF